|
|
|
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.21 |
-0.07 |
-0.21% |
0.54% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 8.66% |
0.82% |
5.66% |
4.39% |
0.83% |
8.27% |
7.45% |
-1.59% |
-11.55% |
7.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
33.21 |
-0.21% |
2024/05/03 |
32.97 |
0.33% |
| 2024/05/16 |
33.28 |
-0.03% |
2024/05/02 |
32.86 |
0.27% |
| 2024/05/15 |
33.29 |
0.54% |
2024/05/01 |
32.77 |
0.09% |
| 2024/05/14 |
33.11 |
0.00% |
2024/04/30 |
32.74 |
-0.21% |
| 2024/05/13 |
33.11 |
0.09% |
2024/04/29 |
32.81 |
0.15% |
| 2024/05/10 |
33.08 |
-0.09% |
2024/04/26 |
32.76 |
0.28% |
| 2024/05/09 |
33.11 |
0.03% |
2024/04/25 |
32.67 |
-0.24% |
| 2024/05/08 |
33.10 |
-0.06% |
2024/04/24 |
32.75 |
-0.30% |
| 2024/05/07 |
33.12 |
0.33% |
2024/04/23 |
32.85 |
0.06% |
| 2024/05/06 |
33.01 |
0.12% |
2024/04/22 |
32.83 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
