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PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.04 |
-0.02 |
-0.20% |
-0.10% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -0.37% |
-4.84% |
6.95% |
4.12% |
-5.36% |
9.84% |
4.40% |
-3.08% |
-19.47% |
4.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.04 |
-0.20% |
2024/05/03 |
9.96 |
0.50% |
| 2024/05/16 |
10.06 |
0.00% |
2024/05/02 |
9.91 |
0.41% |
| 2024/05/15 |
10.06 |
0.60% |
2024/05/01 |
9.87 |
0.10% |
| 2024/05/14 |
10.00 |
0.10% |
2024/04/30 |
9.86 |
-0.30% |
| 2024/05/13 |
9.99 |
0.00% |
2024/04/29 |
9.89 |
-0.20% |
| 2024/05/10 |
9.99 |
-0.10% |
2024/04/26 |
9.91 |
0.41% |
| 2024/05/09 |
10.00 |
0.10% |
2024/04/25 |
9.87 |
-0.30% |
| 2024/05/08 |
9.99 |
-0.10% |
2024/04/24 |
9.90 |
-0.30% |
| 2024/05/07 |
10.00 |
0.20% |
2024/04/23 |
9.93 |
0.20% |
| 2024/05/06 |
9.98 |
0.20% |
2024/04/22 |
9.91 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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