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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
174.57 |
-1.26 |
-0.72% |
3.27% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
17.97% |
-7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
-5.94% |
21.93% |
-34.33% |
17.27% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
174.57 |
-0.72% |
2024/05/02 |
165.71 |
1.49% |
| 2024/05/16 |
175.83 |
0.22% |
2024/04/30 |
163.27 |
0.29% |
| 2024/05/15 |
175.45 |
3.58% |
2024/04/29 |
162.79 |
1.10% |
| 2024/05/14 |
169.38 |
0.51% |
2024/04/26 |
161.02 |
1.95% |
| 2024/05/13 |
168.52 |
0.03% |
2024/04/25 |
157.94 |
-0.57% |
| 2024/05/10 |
168.47 |
-0.44% |
2024/04/24 |
158.85 |
-1.89% |
| 2024/05/08 |
169.21 |
-0.46% |
2024/04/23 |
161.91 |
1.20% |
| 2024/05/07 |
169.99 |
1.58% |
2024/04/22 |
159.99 |
1.16% |
| 2024/05/06 |
167.35 |
-0.01% |
2024/04/19 |
158.16 |
0.61% |
| 2024/05/03 |
167.37 |
1.00% |
2024/04/18 |
157.20 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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