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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
218.93 |
-1.58 |
-0.72% |
2.53% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 24.84% |
19.04% |
-8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
218.93 |
-0.72% |
2024/05/02 |
208.05 |
1.48% |
| 2024/05/16 |
220.51 |
0.20% |
2024/04/30 |
205.01 |
0.30% |
| 2024/05/15 |
220.07 |
3.56% |
2024/04/29 |
204.40 |
1.08% |
| 2024/05/14 |
212.50 |
0.51% |
2024/04/26 |
202.21 |
1.94% |
| 2024/05/13 |
211.43 |
0.02% |
2024/04/25 |
198.36 |
-0.58% |
| 2024/05/10 |
211.38 |
-0.47% |
2024/04/24 |
199.51 |
-1.89% |
| 2024/05/08 |
212.37 |
-0.46% |
2024/04/23 |
203.36 |
1.18% |
| 2024/05/07 |
213.35 |
1.58% |
2024/04/22 |
200.98 |
1.16% |
| 2024/05/06 |
210.04 |
-0.02% |
2024/04/19 |
198.68 |
0.61% |
| 2024/05/03 |
210.08 |
0.98% |
2024/04/18 |
197.48 |
1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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