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安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
151.36 |
-0.15 |
-0.10% |
-4.68% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.12% |
-30.64% |
0.98% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
151.36 |
-0.10% |
2024/05/02 |
146.17 |
0.61% |
2024/05/16 |
151.51 |
0.16% |
2024/04/30 |
145.28 |
-1.51% |
2024/05/15 |
151.27 |
0.90% |
2024/04/29 |
147.51 |
0.29% |
2024/05/14 |
149.92 |
1.00% |
2024/04/26 |
147.08 |
0.93% |
2024/05/13 |
148.44 |
-0.06% |
2024/04/25 |
145.73 |
-0.72% |
2024/05/10 |
148.53 |
0.90% |
2024/04/24 |
146.79 |
-0.13% |
2024/05/08 |
147.20 |
-1.15% |
2024/04/23 |
146.98 |
1.82% |
2024/05/07 |
148.91 |
0.58% |
2024/04/22 |
144.35 |
0.70% |
2024/05/06 |
148.05 |
0.96% |
2024/04/19 |
143.34 |
-0.77% |
2024/05/03 |
146.64 |
0.32% |
2024/04/18 |
144.45 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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