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百達家族企業基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
127.3000 |
0.1400 |
0.11% |
11.97% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.81% |
26.68% |
-2.65% |
18.95% |
-19.95% |
30.59% |
4.98% |
-88.74% |
-28.92% |
15.23% |
百達家族企業基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份,以達致資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
127.3000 |
0.11% |
2024/05/02 |
122.9000 |
-0.58% |
2024/05/16 |
127.1600 |
0.90% |
2024/04/30 |
123.6200 |
-0.70% |
2024/05/15 |
126.0300 |
0.43% |
2024/04/29 |
124.4900 |
-0.02% |
2024/05/14 |
125.4900 |
-0.06% |
2024/04/26 |
124.5100 |
2.36% |
2024/05/13 |
125.5700 |
-0.15% |
2024/04/25 |
121.6400 |
-2.27% |
2024/05/10 |
125.7600 |
0.21% |
2024/04/24 |
124.4700 |
0.58% |
2024/05/08 |
125.5000 |
0.18% |
2024/04/23 |
123.7500 |
0.75% |
2024/05/07 |
125.2800 |
0.72% |
2024/04/22 |
122.8300 |
0.41% |
2024/05/06 |
124.3900 |
-0.05% |
2024/04/19 |
122.3300 |
0.08% |
2024/05/03 |
124.4500 |
1.26% |
2024/04/18 |
122.2300 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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