愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 477.58 -1.35 -0.28% -0.36% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.80% 19.97% 1.43% 14.64% -20.75% 22.45% 13.75% 17.87% -28.32% 9.00%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 477.58 -0.28% 2024/03/04 479.28 -0.25%
2024/03/15 478.93 -0.88% 2024/03/01 480.47 0.95%
2024/03/14 483.16 -0.31% 2024/02/29 475.96 -0.30%
2024/03/13 484.66 0.12% 2024/02/28 477.38 -0.75%
2024/03/12 484.08 0.50% 2024/02/27 481.01 0.55%
2024/03/11 481.69 -0.55% 2024/02/26 478.38 -0.81%
2024/03/08 484.37 0.17% 2024/02/23 482.28 -0.02%
2024/03/07 483.56 0.57% 2024/02/22 482.36 0.71%
2024/03/06 480.84 0.78% 2024/02/21 478.96 -0.04%
2024/03/05 477.14 -0.45% 2024/02/20 479.17 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.51% 1.17% 6.64% 4.73% 12.32% 7.48% 3.36%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 -0.15% 0.86% 2.86% -3.99% 4.75% -2.44% -3.19%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 -0.10% 1.91% 5.18% -3.06% 4.64% -1.94% -4.68%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.84% -0.16% 4.34% 6.19% 15.76% 8.78% 8.43%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -1.15% 0.39% 6.28% 6.77% 15.48% 9.93% 6.09%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.03% 1.80% 6.20% 7.62% 17.10% 11.51% 8.16%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.01% 2.29% 6.54% 8.24% 16.81% 8.01% 8.95%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.12% 3.44% 8.93% 9.23% 16.74% 8.06% 7.21%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.41% 1.93% 10.54% 9.68% 19.94% 10.88% 9.87%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.77% 0.37% 4.94% 6.15% 13.38% 10.29% 6.60%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.43% 2.35% 9.70% 12.29% 23.63% 14.60% 11.52%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.11% 1.83% 7.74% 12.26% 25.12% 17.17% 14.66%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.44% 0.63% 6.84% 9.80% 21.12% 11.93% 11.93%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.73% 1.20% 8.85% 10.34% 20.71% 11.94% 9.45%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.45% 0.68% 6.90% 10.17% 22.03% 14.34% 12.39%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -0.78% -0.40% 1.95% 0.91% 10.30% 8.62% 5.01%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.26% 0.63% 6.89% 6.99% 16.62% 10.99% 9.49%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.31% 1.58% 8.91% 7.96% 16.31% 11.23% 7.76%
百達家族企業基金-R/歐元 0.11% 1.22% 3.28% 3.54% 18.64% 17.52% 11.97%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.09% 2.96% 6.75% 5.20% 12.02% -0.80% 3.98%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.09% 2.95% 6.68% 5.00% 11.57% -1.60% 3.66%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.15% 4.04% 9.16% 6.22% 11.90% -0.29% 2.37%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.48% 0.83% 3.82% -0.13% 1.76% -3.84% -2.74%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.65% 1.52% 5.87% 0.76% 1.49% -3.67% -4.56%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.53% 1.11% 6.78% 9.55% 18.57% 14.70% 9.72%
基金平均績效 -0.28% 1.19% 6.00% 5.44% 13.46% 8.11% 5.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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