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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
77.5080 |
-0.9370 |
-1.19% |
8.17% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
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- |
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- |
31.03% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
| 含息 |
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31.69% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
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子基金主要投資於在任何一個亞洲國家（不包括日本）設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家（不包括日本）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司（被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司）的股票及等同股票的證券，以及大部分經濟活動在亞洲區（不包括日本）進行的公司的股票及等同股票的證券，組成極具多元化投資組合，尋求長期資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
77.5080 |
-1.19% |
2024/04/30 |
75.2810 |
0.51% |
| 2024/05/16 |
78.4450 |
2.37% |
2024/04/29 |
74.8990 |
0.63% |
| 2024/05/14 |
76.6280 |
0.74% |
2024/04/26 |
74.4330 |
1.24% |
| 2024/05/13 |
76.0630 |
0.01% |
2024/04/25 |
73.5240 |
-0.70% |
| 2024/05/10 |
76.0570 |
-0.12% |
2024/04/24 |
74.0460 |
1.73% |
| 2024/05/08 |
76.1470 |
0.30% |
2024/04/23 |
72.7900 |
0.98% |
| 2024/05/07 |
75.9210 |
0.08% |
2024/04/22 |
72.0820 |
0.19% |
| 2024/05/06 |
75.8590 |
0.13% |
2024/04/19 |
71.9450 |
-1.40% |
| 2024/05/03 |
75.7640 |
0.43% |
2024/04/18 |
72.9660 |
1.10% |
| 2024/05/02 |
75.4410 |
0.21% |
2024/04/17 |
72.1720 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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