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匯豐印度固定收益基金AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5490 |
0.0180 |
0.13% |
1.39% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.75% |
0.78% |
-9.47% |
5.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
13.5490 |
0.13% |
2024/04/30 |
13.4290 |
0.01% |
| 2024/05/16 |
13.5310 |
0.28% |
2024/04/29 |
13.4280 |
-0.06% |
| 2024/05/14 |
13.4930 |
0.09% |
2024/04/26 |
13.4360 |
-0.07% |
| 2024/05/13 |
13.4810 |
0.07% |
2024/04/25 |
13.4450 |
-0.19% |
| 2024/05/10 |
13.4710 |
0.11% |
2024/04/24 |
13.4710 |
-0.05% |
| 2024/05/08 |
13.4560 |
-0.33% |
2024/04/23 |
13.4780 |
0.30% |
| 2024/05/07 |
13.5000 |
-0.02% |
2024/04/22 |
13.4380 |
0.28% |
| 2024/05/06 |
13.5030 |
0.17% |
2024/04/19 |
13.4010 |
-0.11% |
| 2024/05/03 |
13.4800 |
0.22% |
2024/04/18 |
13.4160 |
0.06% |
| 2024/05/02 |
13.4510 |
0.16% |
2024/04/16 |
13.4080 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金AC/美元 |
0.13% |
0.58% |
1.05% |
0.60% |
2.73% |
2.82% |
1.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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