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匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2400 |
0.0180 |
0.18% |
0.31% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.2400 |
0.18% |
2024/04/30 |
10.0620 |
-0.09% |
| 2024/05/16 |
10.2220 |
0.30% |
2024/04/29 |
10.0710 |
0.24% |
| 2024/05/14 |
10.1910 |
0.07% |
2024/04/26 |
10.0470 |
0.37% |
| 2024/05/13 |
10.1840 |
0.07% |
2024/04/25 |
10.0100 |
-0.54% |
| 2024/05/10 |
10.1770 |
0.02% |
2024/04/24 |
10.0640 |
-0.26% |
| 2024/05/08 |
10.1750 |
-0.14% |
2024/04/23 |
10.0900 |
0.18% |
| 2024/05/07 |
10.1890 |
0.30% |
2024/04/22 |
10.0720 |
0.02% |
| 2024/05/06 |
10.1590 |
0.25% |
2024/04/19 |
10.0700 |
-0.07% |
| 2024/05/03 |
10.1340 |
0.40% |
2024/04/18 |
10.0770 |
0.07% |
| 2024/05/02 |
10.0940 |
0.32% |
2024/04/17 |
10.0700 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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