匯豐印度固定收益基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4530 -0.316 -4.07% -2.85% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 1.41% -3.95% -13.86% 0.38%
含息 - - - - - - 6.42% 0.65% -9.39% 5.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.396744 8.1740 4.85%
總計 0.396744 8.1740 4.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.380486 7.9140 4.81%
總計 0.380486 7.9140 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐印度固定收益基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 7.4530 -4.07% 2024/04/30 7.7100 0.00%
2024/05/16 7.7690 0.28% 2024/04/29 7.7100 -0.06%
2024/05/14 7.7470 0.09% 2024/04/26 7.7150 -0.05%
2024/05/13 7.7400 0.08% 2024/04/25 7.7190 -0.21%
2024/05/10 7.7340 0.10% 2024/04/24 7.7350 -0.04%
2024/05/08 7.7260 -0.32% 2024/04/23 7.7380 0.29%
2024/05/07 7.7510 -0.03% 2024/04/22 7.7160 0.29%
2024/05/06 7.7530 0.17% 2024/04/19 7.6940 -0.12%
2024/05/03 7.7400 0.22% 2024/04/18 7.7030 0.06%
2024/05/02 7.7230 0.17% 2024/04/16 7.6980 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AD/美元 -4.07% -3.63% -3.18% -3.62% -1.58% -6.24% -2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)