匯豐環球低碳債券基金ADHEUR
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.1920 -0.2000 -2.38% -3.19% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 5.04%
含息 - - - - - - - - - 6.50%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.090639 8.5070 1.07%
總計 0.090639 8.5070 1.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.117823 8.1740 1.44%
總計 0.117823 8.1740 1.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.1920 -2.38% 2024/04/30 8.2450 -0.30%
2024/05/16 8.3920 0.67% 2024/04/29 8.2700 0.33%
2024/05/14 8.3360 -0.05% 2024/04/26 8.2430 0.29%
2024/05/13 8.3400 0.11% 2024/04/25 8.2190 -0.34%
2024/05/10 8.3310 -0.13% 2024/04/24 8.2470 -0.36%
2024/05/08 8.3420 -0.25% 2024/04/23 8.2770 0.23%
2024/05/07 8.3630 0.60% 2024/04/22 8.2580 0.13%
2024/05/06 8.3130 -0.01% 2024/04/19 8.2470 -0.02%
2024/05/03 8.3140 0.56% 2024/04/18 8.2490 -0.04%
2024/05/02 8.2680 0.28% 2024/04/17 8.2520 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元 -2.38% -1.67% -0.73% -1.18% 1.79% -0.28% -3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)