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匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD (新幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新幣 |
6.9710 |
0.0050 |
0.07% |
6.31% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
6.9710 |
0.07% |
2024/05/02 |
6.8530 |
-0.45% |
| 2024/05/16 |
6.9660 |
0.27% |
2024/04/30 |
6.8840 |
0.25% |
| 2024/05/14 |
6.9470 |
0.03% |
2024/04/29 |
6.8670 |
0.13% |
| 2024/05/13 |
6.9450 |
0.00% |
2024/04/26 |
6.8580 |
-0.52% |
| 2024/05/10 |
6.9450 |
0.33% |
2024/04/25 |
6.8940 |
0.25% |
| 2024/05/09 |
6.9220 |
0.33% |
2024/04/24 |
6.8770 |
-0.06% |
| 2024/05/08 |
6.8990 |
-0.45% |
2024/04/23 |
6.8810 |
0.06% |
| 2024/05/07 |
6.9300 |
0.39% |
2024/04/22 |
6.8770 |
0.10% |
| 2024/05/06 |
6.9030 |
0.41% |
2024/04/19 |
6.8700 |
-0.22% |
| 2024/05/03 |
6.8750 |
0.32% |
2024/04/18 |
6.8850 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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