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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
66.7950 |
0.0410 |
0.06% |
10.86% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-1.00% |
0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
66.7950 |
0.06% |
2024/04/30 |
62.8180 |
-0.74% |
| 2024/05/16 |
66.7540 |
0.50% |
2024/04/29 |
63.2880 |
0.71% |
| 2024/05/14 |
66.4190 |
0.52% |
2024/04/26 |
62.8390 |
0.68% |
| 2024/05/13 |
66.0770 |
0.56% |
2024/04/25 |
62.4120 |
-0.13% |
| 2024/05/10 |
65.7090 |
1.50% |
2024/04/24 |
62.4950 |
-0.69% |
| 2024/05/08 |
64.7410 |
0.20% |
2024/04/23 |
62.9300 |
1.53% |
| 2024/05/07 |
64.6100 |
0.94% |
2024/04/22 |
61.9830 |
1.21% |
| 2024/05/06 |
64.0060 |
1.04% |
2024/04/19 |
61.2420 |
0.11% |
| 2024/05/03 |
63.3490 |
0.79% |
2024/04/18 |
61.1750 |
0.79% |
| 2024/05/02 |
62.8520 |
0.05% |
2024/04/17 |
60.6960 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
0.06% |
1.65% |
10.05% |
12.69% |
18.42% |
24.11% |
10.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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