匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8090 -0.1460 -1.63% -5.92% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71%
含息 - - - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.055217 9.4890 0.58%
總計 0.055217 9.4890 0.58%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.127221 8.5390 1.49%
總計 0.127221 8.5390 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.8090 -1.63% 2024/04/29 8.4960 0.41%
2024/05/16 8.9550 1.83% 2024/04/26 8.4610 0.97%
2024/05/14 8.7940 0.57% 2024/04/25 8.3800 -0.45%
2024/05/13 8.7440 0.05% 2024/04/24 8.4180 -0.58%
2024/05/10 8.7400 0.94% 2024/04/23 8.4670 1.36%
2024/05/08 8.6590 -0.64% 2024/04/22 8.3530 0.31%
2024/05/07 8.7150 1.18% 2024/04/19 8.3270 0.33%
2024/05/03 8.6130 1.50% 2024/04/18 8.3000 -0.19%
2024/05/02 8.4860 0.15% 2024/04/17 8.3160 0.24%
2024/04/30 8.4730 -0.27% 2024/04/16 8.2960 -1.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 -1.63% 0.79% 5.93% 0.48% 5.52% 0.71% -5.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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