|
|
|
匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8800 |
-0.0090 |
-0.07% |
1.67% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.8800 |
-0.07% |
2024/04/30 |
12.7320 |
-0.04% |
| 2024/05/16 |
12.8890 |
0.40% |
2024/04/29 |
12.7370 |
0.20% |
| 2024/05/14 |
12.8380 |
-0.02% |
2024/04/26 |
12.7120 |
0.43% |
| 2024/05/13 |
12.8410 |
0.03% |
2024/04/25 |
12.6570 |
-0.52% |
| 2024/05/10 |
12.8370 |
-0.02% |
2024/04/24 |
12.7230 |
0.02% |
| 2024/05/08 |
12.8400 |
-0.12% |
2024/04/23 |
12.7200 |
0.37% |
| 2024/05/07 |
12.8550 |
0.15% |
2024/04/22 |
12.6730 |
0.00% |
| 2024/05/06 |
12.8360 |
0.18% |
2024/04/19 |
12.6730 |
0.22% |
| 2024/05/03 |
12.8130 |
0.48% |
2024/04/18 |
12.6450 |
0.17% |
| 2024/05/02 |
12.7520 |
0.16% |
2024/04/17 |
12.6230 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元 |
-0.07% |
0.33% |
2.04% |
1.64% |
6.17% |
9.44% |
1.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
