匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 6.8220 -0.0010 -0.01% -0.87% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.20%
含息 - - - - - - - - - 2.20%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.027591 - -
02/25 0.035833 - -
03/30 0.037249 - -
04/28 0.032019 - -
05/25 0.037126 - -
06/30 0.036663 6.9360 0.53%
07/27 0.031494 6.8060 0.46%
08/26 0.029927 6.8580 0.44%
總計 0.267902 6.8580 3.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 6.8220 -0.01% 2024/04/29 6.6340 0.47%
2024/05/16 6.8230 1.07% 2024/04/26 6.6030 0.36%
2024/05/14 6.7510 0.09% 2024/04/25 6.5790 -0.24%
2024/05/13 6.7450 0.25% 2024/04/24 6.5950 -0.44%
2024/05/10 6.7280 0.25% 2024/04/23 6.6240 0.36%
2024/05/08 6.7110 0.10% 2024/04/22 6.6000 0.17%
2024/05/07 6.7040 0.19% 2024/04/19 6.5890 -0.26%
2024/05/03 6.6910 0.72% 2024/04/18 6.6060 0.24%
2024/05/02 6.6430 0.39% 2024/04/17 6.5900 0.17%
2024/04/30 6.6170 -0.26% 2024/04/16 6.5790 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP/英鎊 -0.01% 1.40% 3.52% 0.96% 2.63% 0.31% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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