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匯豐印度固定收益基金IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6240 |
0.0200 |
0.14% |
1.65% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.44% |
1.43% |
-8.88% |
6.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
14.6240 |
0.14% |
2024/04/30 |
14.4900 |
0.01% |
| 2024/05/16 |
14.6040 |
0.28% |
2024/04/29 |
14.4880 |
-0.06% |
| 2024/05/14 |
14.5630 |
0.10% |
2024/04/26 |
14.4970 |
-0.06% |
| 2024/05/13 |
14.5490 |
0.08% |
2024/04/25 |
14.5050 |
-0.20% |
| 2024/05/10 |
14.5370 |
0.11% |
2024/04/24 |
14.5340 |
-0.04% |
| 2024/05/08 |
14.5210 |
-0.32% |
2024/04/23 |
14.5400 |
0.29% |
| 2024/05/07 |
14.5680 |
-0.02% |
2024/04/22 |
14.4980 |
0.28% |
| 2024/05/06 |
14.5710 |
0.18% |
2024/04/19 |
14.4570 |
-0.10% |
| 2024/05/03 |
14.5450 |
0.21% |
2024/04/18 |
14.4720 |
0.06% |
| 2024/05/02 |
14.5140 |
0.17% |
2024/04/16 |
14.4630 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金IC/美元 |
0.14% |
0.60% |
1.11% |
0.77% |
3.07% |
3.49% |
1.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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