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匯豐印度固定收益基金ACEUR
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.3750 |
0.0120 |
0.08% |
2.99% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.10% |
8.43% |
-3.54% |
1.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.3750 |
0.08% |
2024/04/30 |
15.5000 |
0.19% |
| 2024/05/16 |
15.3630 |
-0.14% |
2024/04/29 |
15.4700 |
-0.37% |
| 2024/05/14 |
15.3840 |
-0.11% |
2024/04/26 |
15.5270 |
0.25% |
| 2024/05/13 |
15.4010 |
-0.28% |
2024/04/25 |
15.4890 |
-0.42% |
| 2024/05/10 |
15.4450 |
-0.03% |
2024/04/24 |
15.5550 |
0.05% |
| 2024/05/08 |
15.4490 |
-0.06% |
2024/04/23 |
15.5480 |
-0.21% |
| 2024/05/07 |
15.4580 |
0.00% |
2024/04/22 |
15.5800 |
0.51% |
| 2024/05/06 |
15.4580 |
0.05% |
2024/04/19 |
15.5010 |
-0.24% |
| 2024/05/03 |
15.4510 |
-0.52% |
2024/04/18 |
15.5390 |
-0.16% |
| 2024/05/02 |
15.5320 |
0.21% |
2024/04/16 |
15.5640 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元 |
0.08% |
-0.45% |
-1.21% |
-0.36% |
2.84% |
2.30% |
2.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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