匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 50.5150 0.0440 0.09% 12.59% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.22% 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00%
含息 1.93% 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.199515 35.8500 0.56%
總計 0.199515 35.8500 0.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 50.5150 0.09% 2024/04/29 48.5950 0.40%
2024/05/14 50.4710 0.32% 2024/04/26 48.3990 1.00%
2024/05/13 50.3110 0.19% 2024/04/25 47.9220 -0.36%
2024/05/10 50.2140 1.36% 2024/04/24 48.0950 -0.61%
2024/05/08 49.5420 0.47% 2024/04/23 48.3880 1.03%
2024/05/07 49.3100 0.97% 2024/04/22 47.8960 1.45%
2024/05/06 48.8380 0.91% 2024/04/19 47.2130 -0.03%
2024/05/03 48.3960 0.05% 2024/04/18 47.2260 0.61%
2024/05/02 48.3700 0.09% 2024/04/17 46.9400 0.46%
2024/04/30 48.3270 -0.55% 2024/04/16 46.7270 -1.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 0.09% 1.96% 8.11% 11.60% 19.39% 21.41% 12.59%
道瓊歐洲50指數 -0.20% -0.39% 3.03% 6.26% 16.70% 17.13% 11.98%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.03% 6.08% 7.41% 16.41% 15.82% 9.10%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.31% 6.97% 7.16% 15.70% 13.28% 7.77%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.53% -0.59% 2.37% 5.70% 18.46% 18.03% 14.23%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.52% 0.06% 4.40% 6.71% 18.30% 18.47% 12.01%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.53% -0.58% 2.35% 5.70% 18.46% 17.57% 14.24%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.07% 0.67% 6.77% 9.14% 19.66% 14.11% 12.58%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.06% 0.40% 3.34% 3.64% 7.62% 5.50% 3.15%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.39% 0.21% 3.28% 7.96% 16.97% 17.75% 14.28%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.01% 0.28% 0.84% 1.69% 5.89% 8.31% 1.55%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.60% 2.28% 7.20% 9.69% 17.72% 7.02% 12.41%
基金平均績效 -0.06% 0.52% 4.30% 6.87% 15.83% 14.24% 10.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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