富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.5500 -0.0200 -0.07% 12.58% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.34% 12.05% -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52%
含息 4.05% 12.39% -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2453 24.0900 1.02%
總計 0.2453 24.0900 1.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.166 25.2100 0.66%
總計 0.166 25.2100 0.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 28.5500 -0.07% 2024/05/03 27.4500 0.81%
2024/05/16 28.5700 0.14% 2024/05/02 27.2300 0.63%
2024/05/15 28.5300 0.78% 2024/05/01 27.0600 -0.55%
2024/05/14 28.3100 0.11% 2024/04/30 27.2100 -0.51%
2024/05/13 28.2800 -0.28% 2024/04/29 27.3500 0.07%
2024/05/10 28.3600 0.93% 2024/04/26 27.3300 1.04%
2024/05/09 28.1000 0.21% 2024/04/25 27.0500 -0.41%
2024/05/08 28.0400 0.29% 2024/04/24 27.1600 -0.66%
2024/05/07 27.9600 1.27% 2024/04/23 27.3400 1.15%
2024/05/06 27.6100 0.58% 2024/04/22 27.0300 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.07% 0.67% 6.77% 9.14% 19.66% 14.11% 12.58%
道瓊歐洲50指數 -0.20% -0.39% 3.03% 6.26% 16.70% 17.13% 11.98%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.03% 6.08% 7.41% 16.41% 15.82% 9.10%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.31% 6.97% 7.16% 15.70% 13.28% 7.77%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.53% -0.59% 2.37% 5.70% 18.46% 18.03% 14.23%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.52% 0.06% 4.40% 6.71% 18.30% 18.47% 12.01%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.53% -0.58% 2.35% 5.70% 18.46% 17.57% 14.24%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.06% 0.40% 3.34% 3.64% 7.62% 5.50% 3.15%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.39% 0.21% 3.28% 7.96% 16.97% 17.75% 14.28%
匯豐歐元區價值基金AD 0.09% 1.96% 8.11% 11.60% 19.39% 21.41% 12.59%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.01% 0.28% 0.84% 1.69% 5.89% 8.31% 1.55%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.60% 2.28% 7.20% 9.69% 17.72% 7.02% 12.41%
基金平均績效 -0.06% 0.52% 4.30% 6.87% 15.83% 14.24% 10.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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