貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 37.71 -0.46 -1.21% 10.04% 2024/09/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.63% 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85%
含息 -4.40% 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.038176 29.14 0.13%
總計 0.038176 29.14 0.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/20 37.71 -1.21% 2024/09/06 36.85 -0.32%
2024/09/19 38.17 2.31% 2024/09/05 36.97 -1.15%
2024/09/18 37.31 -0.61% 2024/09/04 37.40 -2.22%
2024/09/17 37.54 0.19% 2024/09/03 38.25 -0.62%
2024/09/16 37.47 -0.11% 2024/09/02 38.49 -0.34%
2024/09/13 37.51 0.91% 2024/08/30 38.62 -0.03%
2024/09/12 37.17 1.23% 2024/08/29 38.63 0.63%
2024/09/11 36.72 0.55% 2024/08/28 38.39 0.79%
2024/09/10 36.52 -0.44% 2024/08/27 38.09 -0.31%
2024/09/09 36.68 -0.46% 2024/08/26 38.21 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -1.21% 0.53% -1.05% -3.16% -2.58% 17.48% 10.04%
道瓊歐洲50指數 2.22% 2.71% 1.47% 1.17% -1.25% 16.53% 9.33%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.14% 0.40% 3.01% -0.32% 16.80% 6.69%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.96% 0.04% 2.85% 3.64% 16.58% 8.17%
貝萊德歐元市場基金A2 -1.22% 0.53% -0.75% -2.88% -2.29% 17.83% 10.36%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.97% 1.05% -0.26% 1.01% 0.43% 22.59% 11.17%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 1.27% 1.31% 1.92% 2.21% 5.95% 18.49% 12.97%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.28% 0.74% 2.08% 1.03% 2.38% 7.81% 3.21%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 1.84% 1.22% 0.90% 1.37% 2.40% 17.66% 13.67%
匯豐歐元區價值基金AD 0.36% 1.68% 2.53% 4.19% 5.46% 14.64% 9.96%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.09% 0.06% 0.86% 2.80% 3.51% 10.21% 4.22%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 1.68% 2.74% 1.27% -0.33% 4.93% 14.07% 10.09%
基金平均績效 0.24% 1.10% 0.83% 0.69% 2.24% 15.64% 9.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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