富達基金淨值

富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	17.6600	0.0100	0.06%	3.15%	2024/05/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	6.40%	7.60%	-2.32%	5.44%	-11.46%	15.43%	-3.60%	7.41%	-14.88%	4.26%
含息	7.69%	8.56%	-1.28%	6.33%	-10.86%	16.37%	-2.14%	9.33%	-12.79%	7.27%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4026	17.4800	2.30%
總計	0.4026	17.4800	2.30%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.493	16.8500	2.93%
總計	0.493	16.8500	2.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲多重資產收益基金/歐元

透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/17	17.6600	0.06%	2024/05/03	17.3000	0.23%
2024/05/16	17.6500	-0.11%	2024/05/02	17.2600	0.23%
2024/05/15	17.6700	0.40%	2024/05/01	17.2200	-0.17%
2024/05/14	17.6000	0.00%	2024/04/30	17.2500	-0.29%
2024/05/13	17.6000	0.06%	2024/04/29	17.3000	0.06%
2024/05/10	17.5900	0.23%	2024/04/26	17.2900	0.58%
2024/05/09	17.5500	0.06%	2024/04/25	17.1900	-0.41%
2024/05/08	17.5400	0.29%	2024/04/24	17.2600	-0.35%
2024/05/07	17.4900	0.75%	2024/04/23	17.3200	0.52%
2024/05/06	17.3600	0.35%	2024/04/22	17.2300	0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.06%	0.40%	3.34%	3.64%	7.62%	5.50%	3.15%
道瓊歐洲50指數	-0.20%	-0.39%	3.03%	6.26%	16.70%	17.13%	11.98%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	1.03%	6.08%	7.41%	16.41%	15.82%	9.10%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	1.31%	6.97%	7.16%	15.70%	13.28%	7.77%
貝萊德歐元市場基金A2	-0.53%	-0.59%	2.37%	5.70%	18.46%	18.03%	14.23%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-0.52%	0.06%	4.40%	6.71%	18.30%	18.47%	12.01%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.53%	-0.58%	2.35%	5.70%	18.46%	17.57%	14.24%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-0.07%	0.67%	6.77%	9.14%	19.66%	14.11%	12.58%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.39%	0.21%	3.28%	7.96%	16.97%	17.75%	14.28%
匯豐歐元區價值基金AD	0.09%	1.96%	8.11%	11.60%	19.39%	21.41%	12.59%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.01%	0.28%	0.84%	1.69%	5.89%	8.31%	1.55%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.60%	2.28%	7.20%	9.69%	17.72%	7.02%	12.41%
基金平均績效	-0.06%	0.52%	4.30%	6.87%	15.83%	14.24%	10.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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