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M&G新興市場債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0886 |
-0.0138 |
-0.11% |
1.49% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.59% |
-13.16% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.0886 |
-0.11% |
2024/04/30 |
11.8571 |
0.22% |
| 2024/05/16 |
12.1024 |
0.66% |
2024/04/29 |
11.8313 |
0.46% |
| 2024/05/15 |
12.0236 |
0.26% |
2024/04/26 |
11.7777 |
-0.27% |
| 2024/05/14 |
11.9928 |
0.06% |
2024/04/25 |
11.8096 |
-0.23% |
| 2024/05/13 |
11.9861 |
-0.07% |
2024/04/24 |
11.8370 |
0.62% |
| 2024/05/10 |
11.9945 |
0.06% |
2024/04/23 |
11.7639 |
-0.28% |
| 2024/05/08 |
11.9872 |
-0.02% |
2024/04/22 |
11.7967 |
0.31% |
| 2024/05/07 |
11.9894 |
0.85% |
2024/04/19 |
11.7604 |
-0.19% |
| 2024/05/03 |
11.8889 |
0.44% |
2024/04/18 |
11.7833 |
0.48% |
| 2024/05/02 |
11.8371 |
-0.17% |
2024/04/17 |
11.7271 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| M&G新興市場債券基金-C/美元 |
-0.11% |
0.78% |
3.08% |
2.76% |
8.14% |
11.62% |
1.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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