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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.2560 |
0.0170 |
0.13% |
5.01% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
13.2560 |
0.13% |
2024/05/02 |
12.7980 |
0.00% |
2024/05/16 |
13.2390 |
0.16% |
2024/04/30 |
12.7980 |
0.25% |
2024/05/15 |
13.2180 |
0.20% |
2024/04/29 |
12.7660 |
0.23% |
2024/05/14 |
13.1910 |
0.29% |
2024/04/26 |
12.7370 |
1.55% |
2024/05/13 |
13.1530 |
0.86% |
2024/04/25 |
12.5420 |
-1.10% |
2024/05/10 |
13.0410 |
0.86% |
2024/04/24 |
12.6820 |
1.21% |
2024/05/08 |
12.9300 |
-0.35% |
2024/04/23 |
12.5310 |
0.82% |
2024/05/07 |
12.9760 |
-0.78% |
2024/04/22 |
12.4290 |
0.60% |
2024/05/06 |
13.0780 |
0.80% |
2024/04/19 |
12.3550 |
-0.76% |
2024/05/03 |
12.9740 |
1.38% |
2024/04/18 |
12.4490 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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