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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.7030 |
-0.0450 |
-0.16% |
2.55% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
27.7030 |
-0.16% |
2024/04/26 |
27.7330 |
0.88% |
| 2024/05/16 |
27.7480 |
-0.71% |
2024/04/25 |
27.4920 |
-2.51% |
| 2024/05/15 |
27.9470 |
-0.16% |
2024/04/24 |
28.1990 |
-0.10% |
| 2024/05/14 |
27.9910 |
0.80% |
2024/04/23 |
28.2270 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
27.7680 |
-1.24% |
2024/04/22 |
28.1720 |
1.02% |
| 2024/05/10 |
28.1160 |
1.32% |
2024/04/19 |
27.8870 |
-0.29% |
| 2024/05/08 |
27.7510 |
-2.25% |
2024/04/18 |
27.9690 |
0.33% |
| 2024/05/07 |
28.3900 |
0.19% |
2024/04/17 |
27.8780 |
-1.14% |
| 2024/05/02 |
28.3370 |
1.23% |
2024/04/16 |
28.2000 |
-2.10% |
| 2024/04/30 |
27.9930 |
0.94% |
2024/04/15 |
28.8040 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
-0.16% |
-1.47% |
-0.63% |
2.04% |
5.23% |
9.52% |
2.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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