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瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8550 |
-0.0110 |
-0.09% |
2.37% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-1.64% |
8.10% |
8.71% |
-6.04% |
12.83% |
5.56% |
-4.19% |
-17.67% |
9.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.8550 |
-0.09% |
2024/05/02 |
12.5620 |
-0.11% |
| 2024/05/16 |
12.8660 |
0.65% |
2024/04/30 |
12.5760 |
0.06% |
| 2024/05/15 |
12.7830 |
0.27% |
2024/04/29 |
12.5690 |
0.40% |
| 2024/05/14 |
12.7480 |
0.58% |
2024/04/26 |
12.5190 |
-0.02% |
| 2024/05/13 |
12.6750 |
-0.57% |
2024/04/25 |
12.5210 |
-0.37% |
| 2024/05/10 |
12.7480 |
-0.01% |
2024/04/24 |
12.5680 |
-0.06% |
| 2024/05/08 |
12.7490 |
0.07% |
2024/04/23 |
12.5750 |
0.26% |
| 2024/05/07 |
12.7400 |
0.38% |
2024/04/22 |
12.5420 |
0.14% |
| 2024/05/06 |
12.6920 |
0.48% |
2024/04/19 |
12.5250 |
-0.05% |
| 2024/05/03 |
12.6310 |
0.55% |
2024/04/18 |
12.5310 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 |
-0.09% |
0.84% |
3.00% |
3.50% |
9.50% |
10.72% |
2.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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