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瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7130 |
0.0170 |
0.15% |
11.51% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.7130 |
0.15% |
2024/05/02 |
11.1520 |
0.55% |
| 2024/05/16 |
11.6960 |
1.50% |
2024/04/30 |
11.0910 |
-0.14% |
| 2024/05/15 |
11.5230 |
0.51% |
2024/04/29 |
11.1060 |
0.67% |
| 2024/05/14 |
11.4640 |
-0.39% |
2024/04/26 |
11.0320 |
1.63% |
| 2024/05/13 |
11.5090 |
0.88% |
2024/04/25 |
10.8550 |
-0.61% |
| 2024/05/10 |
11.4090 |
1.06% |
2024/04/24 |
10.9220 |
1.36% |
| 2024/05/08 |
11.2890 |
-0.58% |
2024/04/23 |
10.7750 |
0.92% |
| 2024/05/07 |
11.3550 |
-0.23% |
2024/04/22 |
10.6770 |
0.27% |
| 2024/05/06 |
11.3810 |
0.32% |
2024/04/19 |
10.6480 |
-1.41% |
| 2024/05/03 |
11.3450 |
1.73% |
2024/04/18 |
10.8000 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
0.15% |
2.66% |
9.03% |
12.60% |
16.51% |
15.65% |
11.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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