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M&G新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6527 |
-0.0136 |
-0.12% |
1.24% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.22% |
-13.71% |
14.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.6527 |
-0.12% |
2024/04/30 |
11.4331 |
0.22% |
| 2024/05/16 |
11.6663 |
0.65% |
2024/04/29 |
11.4084 |
0.45% |
| 2024/05/15 |
11.5906 |
0.26% |
2024/04/26 |
11.3573 |
-0.27% |
| 2024/05/14 |
11.5610 |
0.05% |
2024/04/25 |
11.3883 |
-0.23% |
| 2024/05/13 |
11.5548 |
-0.08% |
2024/04/24 |
11.4149 |
0.62% |
| 2024/05/10 |
11.5635 |
0.06% |
2024/04/23 |
11.3446 |
-0.28% |
| 2024/05/08 |
11.5569 |
-0.02% |
2024/04/22 |
11.3765 |
0.30% |
| 2024/05/07 |
11.5592 |
0.84% |
2024/04/19 |
11.3421 |
-0.20% |
| 2024/05/03 |
11.4631 |
0.44% |
2024/04/18 |
11.3644 |
0.48% |
| 2024/05/02 |
11.4134 |
-0.17% |
2024/04/17 |
11.3104 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| M&G新興市場債券基金-A/美元 |
-0.12% |
0.77% |
3.03% |
2.59% |
7.79% |
10.90% |
1.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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