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瀚亞中國股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.0910 |
0.0680 |
0.75% |
12.08% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.58% |
-6.64% |
-2.44% |
44.62% |
-17.81% |
21.43% |
21.32% |
-25.28% |
-24.96% |
-27.47% |
瀚亞中國股票基金/美元
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本基金聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
9.0910 |
0.75% |
2024/04/30 |
8.2480 |
-0.65% |
2024/05/16 |
9.0230 |
1.89% |
2024/04/29 |
8.3020 |
0.05% |
2024/05/14 |
8.8560 |
-0.87% |
2024/04/26 |
8.2980 |
3.02% |
2024/05/13 |
8.9340 |
1.79% |
2024/04/25 |
8.0550 |
-0.63% |
2024/05/10 |
8.7770 |
2.79% |
2024/04/24 |
8.1060 |
2.04% |
2024/05/08 |
8.5390 |
-1.56% |
2024/04/23 |
7.9440 |
2.24% |
2024/05/07 |
8.6740 |
-1.11% |
2024/04/22 |
7.7700 |
1.66% |
2024/05/06 |
8.7710 |
0.41% |
2024/04/19 |
7.6430 |
-0.29% |
2024/05/03 |
8.7350 |
2.09% |
2024/04/18 |
7.6650 |
0.52% |
2024/05/02 |
8.5560 |
3.73% |
2024/04/17 |
7.6250 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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