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木星中國基金–ACC/英鎊
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
0.8822 |
0.0107 |
1.23% |
10.05% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.30% |
6.83% |
9.66% |
25.48% |
- |
- |
2.72% |
-14.13% |
-8.78% |
-20.40% |
木星中國基金–ACC/英鎊
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主要透過投資於中國(包含香港)及主要營運活動或收入是來自於中國(包含香港)的公司,追求長期資本利得成長。經理人只有在使整體投資組合更具效率前提下投資衍生性商品,而非因投資之故。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
0.8822 |
1.23% |
2024/04/26 |
0.8233 |
2.58% |
2024/05/16 |
0.8715 |
0.02% |
2024/04/25 |
0.8026 |
-1.15% |
2024/05/14 |
0.8713 |
0.11% |
2024/04/24 |
0.8119 |
1.47% |
2024/05/13 |
0.8703 |
0.72% |
2024/04/23 |
0.8001 |
1.18% |
2024/05/10 |
0.8641 |
0.84% |
2024/04/22 |
0.7908 |
2.37% |
2024/05/09 |
0.8569 |
1.88% |
2024/04/19 |
0.7725 |
-0.97% |
2024/05/08 |
0.8411 |
-1.21% |
2024/04/18 |
0.7801 |
0.67% |
2024/05/07 |
0.8514 |
3.87% |
2024/04/17 |
0.7749 |
0.18% |
2024/04/30 |
0.8197 |
-0.64% |
2024/04/16 |
0.7735 |
-1.40% |
2024/04/29 |
0.8250 |
0.21% |
2024/04/15 |
0.7845 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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