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貝萊德中國基金A2-澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
12.31 |
0.12 |
0.98% |
13.98% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-1.70% |
5.61% |
37.08% |
-21.75% |
14.48% |
43.36% |
-15.79% |
-33.28% |
-14.76% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
12.31 |
0.98% |
2024/05/02 |
11.40 |
1.60% |
2024/05/16 |
12.19 |
1.50% |
2024/04/30 |
11.22 |
-0.18% |
2024/05/15 |
12.01 |
0.17% |
2024/04/29 |
11.24 |
-0.09% |
2024/05/14 |
11.99 |
-0.17% |
2024/04/26 |
11.25 |
2.74% |
2024/05/13 |
12.01 |
1.44% |
2024/04/25 |
10.95 |
-0.54% |
2024/05/10 |
11.84 |
2.60% |
2024/04/24 |
11.01 |
1.10% |
2024/05/08 |
11.54 |
-0.77% |
2024/04/23 |
10.89 |
1.78% |
2024/05/07 |
11.63 |
-1.02% |
2024/04/22 |
10.70 |
0.66% |
2024/05/06 |
11.75 |
1.38% |
2024/04/19 |
10.63 |
-1.30% |
2024/05/03 |
11.59 |
1.67% |
2024/04/18 |
10.77 |
1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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