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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
91.55 |
2.04 |
2.28% |
10.45% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.06% |
-2.69% |
-11.27% |
60.84% |
-26.11% |
28.79% |
36.88% |
-23.59% |
-24.47% |
-17.52% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
91.55 |
2.28% |
2024/04/26 |
83.85 |
2.52% |
2024/05/14 |
89.51 |
-0.87% |
2024/04/25 |
81.79 |
0.41% |
2024/05/13 |
90.30 |
2.02% |
2024/04/24 |
81.46 |
1.33% |
2024/05/10 |
88.51 |
0.92% |
2024/04/23 |
80.39 |
1.91% |
2024/05/07 |
87.70 |
-1.38% |
2024/04/22 |
78.88 |
2.28% |
2024/05/06 |
88.93 |
0.86% |
2024/04/19 |
77.12 |
-1.49% |
2024/05/03 |
88.17 |
1.51% |
2024/04/18 |
78.29 |
0.90% |
2024/05/02 |
86.86 |
4.22% |
2024/04/17 |
77.59 |
0.17% |
2024/04/30 |
83.34 |
-1.26% |
2024/04/16 |
77.46 |
-1.61% |
2024/04/29 |
84.40 |
0.66% |
2024/04/15 |
78.73 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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