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歐義銳榮中國股票基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
105.31 |
0.95 |
0.91% |
13.05% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
23.82% |
-4.79% |
3.11% |
22.49% |
- |
- |
13.60% |
-14.06% |
-17.63% |
-14.28% |
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元
基金資訊
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此基金主要投資於在中港等地上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
105.31 |
0.91% |
2024/04/29 |
98.99 |
-0.02% |
2024/05/14 |
104.36 |
-0.11% |
2024/04/26 |
99.01 |
2.57% |
2024/05/13 |
104.48 |
0.70% |
2024/04/25 |
96.53 |
-0.09% |
2024/05/10 |
103.75 |
2.69% |
2024/04/24 |
96.62 |
1.97% |
2024/05/08 |
101.03 |
-0.73% |
2024/04/23 |
94.75 |
0.97% |
2024/05/07 |
101.77 |
-0.72% |
2024/04/22 |
93.84 |
1.71% |
2024/05/06 |
102.51 |
0.54% |
2024/04/19 |
92.26 |
-0.98% |
2024/05/03 |
101.96 |
0.92% |
2024/04/18 |
93.17 |
0.50% |
2024/05/02 |
101.03 |
2.38% |
2024/04/17 |
92.71 |
0.35% |
2024/04/30 |
98.68 |
-0.31% |
2024/04/16 |
92.39 |
-1.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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