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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
275.06 |
5.01 |
1.86% |
12.25% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
23.92% |
9.03% |
-8.75% |
41.28% |
-22.37% |
31.16% |
25.57% |
-17.78% |
-19.53% |
-20.36% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
275.06 |
1.86% |
2024/04/26 |
256.41 |
2.83% |
2024/05/14 |
270.05 |
-1.07% |
2024/04/25 |
249.35 |
0.18% |
2024/05/13 |
272.98 |
1.66% |
2024/04/24 |
248.90 |
1.41% |
2024/05/10 |
268.53 |
1.05% |
2024/04/23 |
245.43 |
1.41% |
2024/05/07 |
265.74 |
-1.35% |
2024/04/22 |
242.01 |
2.52% |
2024/05/06 |
269.39 |
0.73% |
2024/04/19 |
236.06 |
-1.63% |
2024/05/03 |
267.44 |
0.77% |
2024/04/18 |
239.97 |
0.73% |
2024/05/02 |
265.40 |
4.26% |
2024/04/17 |
238.23 |
0.11% |
2024/04/30 |
254.56 |
-1.06% |
2024/04/16 |
237.96 |
-1.65% |
2024/04/29 |
257.29 |
0.34% |
2024/04/15 |
241.95 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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