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霸菱香港中國基金-A類/配息 (英鎊)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
835.4300 |
6.5300 |
0.79% |
12.63% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
- |
- |
- |
33.97% |
-13.38% |
21.27% |
49.35% |
-15.21% |
-21.57% |
-22.02% |
含息 |
- |
- |
- |
34.20% |
-13.30% |
21.66% |
49.51% |
-15.21% |
-21.57% |
-22.02% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
835.4300 |
0.79% |
2024/05/02 |
786.6300 |
3.04% |
2024/05/16 |
828.9000 |
0.53% |
2024/05/01 |
763.4300 |
-1.89% |
2024/05/15 |
824.5100 |
0.08% |
2024/04/29 |
778.1400 |
0.28% |
2024/05/14 |
823.8700 |
0.06% |
2024/04/26 |
775.9300 |
2.13% |
2024/05/13 |
823.3600 |
0.20% |
2024/04/25 |
759.7400 |
-0.67% |
2024/05/10 |
821.7500 |
0.76% |
2024/04/24 |
764.8900 |
1.79% |
2024/05/09 |
815.5300 |
2.21% |
2024/04/23 |
751.4400 |
1.73% |
2024/05/08 |
797.9200 |
-0.93% |
2024/04/22 |
738.6300 |
1.63% |
2024/05/07 |
805.3700 |
0.43% |
2024/04/19 |
726.7900 |
-0.90% |
2024/05/03 |
801.9300 |
1.95% |
2024/04/18 |
733.3700 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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