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霸菱香港中國基金-A類/配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
975.6300 |
9.2600 |
0.96% |
14.30% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
18.12% |
6.07% |
-1.71% |
29.61% |
-14.30% |
27.96% |
41.16% |
-9.22% |
-25.72% |
-20.43% |
含息 |
18.80% |
6.69% |
-1.11% |
29.84% |
-14.23% |
28.36% |
41.31% |
-9.22% |
-25.72% |
-20.43% |
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元
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主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
975.6300 |
0.96% |
2024/05/02 |
919.9900 |
2.93% |
2024/05/16 |
966.3700 |
0.60% |
2024/05/01 |
893.8300 |
-1.77% |
2024/05/15 |
960.5800 |
0.21% |
2024/04/29 |
909.8900 |
0.52% |
2024/05/14 |
958.5500 |
0.10% |
2024/04/26 |
905.1800 |
2.15% |
2024/05/13 |
957.6100 |
0.17% |
2024/04/25 |
886.1700 |
-0.47% |
2024/05/10 |
955.9800 |
0.93% |
2024/04/24 |
890.3400 |
2.20% |
2024/05/09 |
947.2100 |
2.06% |
2024/04/23 |
871.1500 |
1.89% |
2024/05/08 |
928.1100 |
-1.11% |
2024/04/22 |
854.9500 |
0.70% |
2024/05/07 |
938.4900 |
0.06% |
2024/04/19 |
848.9900 |
-0.97% |
2024/05/03 |
937.9500 |
1.95% |
2024/04/18 |
857.3300 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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