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瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1166.52 |
20.51 |
1.79% |
11.21% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.86% |
15.95% |
-2.30% |
59.69% |
-15.33% |
42.39% |
28.28% |
-25.90% |
-20.70% |
-15.14% |
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元
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本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
1166.52 |
1.79% |
2024/04/26 |
1046.39 |
2.31% |
2024/05/16 |
1146.01 |
1.73% |
2024/04/25 |
1022.74 |
1.24% |
2024/05/14 |
1126.47 |
-0.14% |
2024/04/24 |
1010.23 |
1.58% |
2024/05/13 |
1128.08 |
0.05% |
2024/04/23 |
994.56 |
1.91% |
2024/05/10 |
1127.48 |
3.85% |
2024/04/22 |
975.90 |
1.70% |
2024/05/08 |
1085.63 |
-2.28% |
2024/04/19 |
959.56 |
-0.40% |
2024/05/07 |
1110.96 |
-0.07% |
2024/04/18 |
963.40 |
0.66% |
2024/05/06 |
1111.71 |
4.55% |
2024/04/17 |
957.09 |
-0.08% |
2024/04/30 |
1063.33 |
0.14% |
2024/04/16 |
957.86 |
-1.48% |
2024/04/29 |
1061.89 |
1.48% |
2024/04/15 |
972.24 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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