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霸菱香港中國基金-A類/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1056.9300 |
6.6500 |
0.63% |
11.79% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
4.30% |
-4.95% |
-4.72% |
47.14% |
-18.15% |
25.46% |
54.31% |
-16.29% |
-29.94% |
-17.45% |
含息 |
4.98% |
-4.38% |
-4.08% |
47.38% |
-18.07% |
25.86% |
54.45% |
-16.29% |
-29.94% |
-17.45% |
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元
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主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
1056.9300 |
0.63% |
2024/05/02 |
984.3300 |
3.27% |
2024/05/16 |
1050.2800 |
1.04% |
2024/05/01 |
953.1700 |
-2.26% |
2024/05/15 |
1039.4800 |
0.48% |
2024/04/29 |
975.1600 |
0.42% |
2024/05/14 |
1034.5500 |
0.24% |
2024/04/26 |
971.0600 |
2.18% |
2024/05/13 |
1032.1000 |
0.21% |
2024/04/25 |
950.3200 |
-0.13% |
2024/05/10 |
1029.9600 |
1.34% |
2024/04/24 |
951.5900 |
2.52% |
2024/05/09 |
1016.3000 |
1.90% |
2024/04/23 |
928.2400 |
1.95% |
2024/05/08 |
997.3900 |
-1.28% |
2024/04/22 |
910.5100 |
0.73% |
2024/05/07 |
1010.3200 |
0.30% |
2024/04/19 |
903.9100 |
-1.24% |
2024/05/03 |
1007.2500 |
2.33% |
2024/04/18 |
915.2300 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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