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群益中國新機會基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
6.6336 |
-0.0025 |
-0.04% |
-3.90% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
17.10% |
-37.77% |
32.78% |
-32.55% |
44.56% |
70.30% |
-5.51% |
-42.03% |
-25.69% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
6.6336 |
-0.04% |
2024/04/30 |
6.4722 |
-0.19% |
2024/05/16 |
6.6361 |
-0.98% |
2024/04/29 |
6.4846 |
-0.53% |
2024/05/15 |
6.7015 |
0.33% |
2024/04/26 |
6.5190 |
2.20% |
2024/05/14 |
6.6793 |
0.21% |
2024/04/25 |
6.3787 |
-0.95% |
2024/05/13 |
6.6654 |
0.83% |
2024/04/24 |
6.4397 |
1.10% |
2024/05/10 |
6.6107 |
0.24% |
2024/04/23 |
6.3696 |
-0.26% |
2024/05/09 |
6.5952 |
0.78% |
2024/04/22 |
6.3861 |
-0.76% |
2024/05/08 |
6.5442 |
-0.25% |
2024/04/19 |
6.4351 |
-1.66% |
2024/05/07 |
6.5609 |
-0.72% |
2024/04/18 |
6.5438 |
-0.76% |
2024/05/06 |
6.6085 |
2.11% |
2024/04/17 |
6.5938 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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