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瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.0640 |
-0.0150 |
-0.12% |
-2.76% |
2024/05/17 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-4.06% |
3.44% |
10.82% |
-1.87% |
10.62% |
9.48% |
-7.36% |
-11.46% |
11.51% |
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以亞洲貨幣計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債,政府公債表現穩健。另搭配公司債,公司債殖利率較高,適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
12.0640 |
-0.12% |
2024/05/02 |
11.7860 |
0.49% |
2024/05/16 |
12.0790 |
0.95% |
2024/04/30 |
11.7280 |
-0.12% |
2024/05/15 |
11.9650 |
0.41% |
2024/04/29 |
11.7420 |
-0.04% |
2024/05/14 |
11.9160 |
0.10% |
2024/04/26 |
11.7470 |
-0.09% |
2024/05/13 |
11.9040 |
-0.19% |
2024/04/25 |
11.7580 |
-0.25% |
2024/05/10 |
11.9270 |
0.13% |
2024/04/24 |
11.7880 |
-0.03% |
2024/05/08 |
11.9110 |
-0.19% |
2024/04/23 |
11.7910 |
0.12% |
2024/05/07 |
11.9340 |
0.01% |
2024/04/22 |
11.7770 |
-0.22% |
2024/05/06 |
11.9330 |
0.34% |
2024/04/19 |
11.8030 |
-0.22% |
2024/05/03 |
11.8920 |
0.90% |
2024/04/18 |
11.8290 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C/美元 |
-0.12% |
1.15% |
2.30% |
-0.32% |
0.73% |
4.61% |
-2.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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