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瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
23.4100 |
-0.0430 |
-0.18% |
10.09% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
23.4100 |
-0.18% |
2024/05/02 |
22.3950 |
-0.40% |
| 2024/05/16 |
23.4530 |
0.30% |
2024/04/30 |
22.4860 |
-0.38% |
| 2024/05/15 |
23.3840 |
0.75% |
2024/04/29 |
22.5710 |
0.22% |
| 2024/05/14 |
23.2090 |
-0.13% |
2024/04/26 |
22.5210 |
1.16% |
| 2024/05/13 |
23.2400 |
-0.02% |
2024/04/25 |
22.2620 |
-1.44% |
| 2024/05/10 |
23.2450 |
1.55% |
2024/04/24 |
22.5880 |
0.35% |
| 2024/05/08 |
22.8900 |
-0.28% |
2024/04/23 |
22.5090 |
0.70% |
| 2024/05/07 |
22.9550 |
0.39% |
2024/04/22 |
22.3530 |
0.44% |
| 2024/05/06 |
22.8650 |
0.36% |
2024/04/19 |
22.2560 |
-0.14% |
| 2024/05/03 |
22.7840 |
1.74% |
2024/04/18 |
22.2870 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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