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M&G短期優質債券基金-A/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1894 |
-0.0081 |
-0.06% |
1.74% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.00% |
-1.97% |
8.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
13.1894 |
-0.06% |
2024/04/30 |
13.1133 |
-0.02% |
| 2024/05/16 |
13.1975 |
0.14% |
2024/04/29 |
13.1156 |
0.15% |
| 2024/05/15 |
13.1793 |
0.06% |
2024/04/26 |
13.0957 |
-0.06% |
| 2024/05/14 |
13.1711 |
0.02% |
2024/04/25 |
13.1038 |
-0.01% |
| 2024/05/13 |
13.1687 |
-0.00% |
2024/04/24 |
13.1050 |
-0.03% |
| 2024/05/10 |
13.1693 |
0.07% |
2024/04/23 |
13.1093 |
0.11% |
| 2024/05/08 |
13.1602 |
0.00% |
2024/04/22 |
13.0951 |
-0.00% |
| 2024/05/07 |
13.1601 |
0.23% |
2024/04/19 |
13.0955 |
-0.01% |
| 2024/05/03 |
13.1293 |
0.06% |
2024/04/18 |
13.0964 |
0.08% |
| 2024/05/02 |
13.1218 |
0.06% |
2024/04/17 |
13.0856 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| M&G短期優質債券基金-A/美元避險 |
-0.06% |
0.15% |
0.79% |
1.59% |
3.56% |
6.85% |
1.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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