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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4090 |
0.0320 |
0.34% |
8.29% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.4090 |
0.34% |
2024/05/02 |
9.2350 |
0.15% |
| 2024/05/16 |
9.3770 |
0.27% |
2024/04/30 |
9.2210 |
0.14% |
| 2024/05/15 |
9.3520 |
0.05% |
2024/04/29 |
9.2080 |
0.08% |
| 2024/05/14 |
9.3470 |
-0.19% |
2024/04/26 |
9.2010 |
-0.13% |
| 2024/05/13 |
9.3650 |
0.41% |
2024/04/25 |
9.2130 |
-0.12% |
| 2024/05/10 |
9.3270 |
0.09% |
2024/04/24 |
9.2240 |
0.05% |
| 2024/05/08 |
9.3190 |
0.13% |
2024/04/23 |
9.2190 |
-0.05% |
| 2024/05/07 |
9.3070 |
0.17% |
2024/04/22 |
9.2240 |
0.11% |
| 2024/05/06 |
9.2910 |
0.29% |
2024/04/19 |
9.2140 |
-0.13% |
| 2024/05/03 |
9.2640 |
0.31% |
2024/04/18 |
9.2260 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元 |
0.34% |
0.88% |
2.07% |
4.29% |
13.06% |
11.73% |
8.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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