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瀚亞亞洲債券基金-C/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6110 |
0.0040 |
0.03% |
2.67% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
2.21% |
5.64% |
5.47% |
-1.83% |
11.98% |
6.79% |
-5.68% |
-18.93% |
7.67% |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.6110 |
0.03% |
2024/05/02 |
12.4180 |
0.18% |
| 2024/05/16 |
12.6070 |
0.33% |
2024/04/30 |
12.3960 |
0.18% |
| 2024/05/15 |
12.5660 |
0.14% |
2024/04/29 |
12.3740 |
0.06% |
| 2024/05/14 |
12.5490 |
0.01% |
2024/04/26 |
12.3660 |
0.10% |
| 2024/05/13 |
12.5480 |
0.17% |
2024/04/25 |
12.3540 |
-0.27% |
| 2024/05/10 |
12.5270 |
0.04% |
2024/04/24 |
12.3870 |
-0.11% |
| 2024/05/08 |
12.5220 |
-0.05% |
2024/04/23 |
12.4010 |
0.15% |
| 2024/05/07 |
12.5280 |
0.24% |
2024/04/22 |
12.3820 |
-0.07% |
| 2024/05/06 |
12.4980 |
0.23% |
2024/04/19 |
12.3910 |
-0.02% |
| 2024/05/03 |
12.4690 |
0.41% |
2024/04/18 |
12.3930 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-C/美元 |
0.03% |
0.67% |
1.81% |
2.20% |
7.38% |
6.97% |
2.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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