M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.8284 -0.1460 -0.39% 5.46% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 21.56% -16.80% 19.55%
含息 - - - - - - - 22.55% -15.90% 20.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/25 0.3175 31.6305 1.00%
總計 0.3175 31.6305 1.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/24 0.3958 31.7769 1.25%
總計 0.3958 31.7769 1.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 0.483 35.4861 1.36%
總計 0.483 35.4861 1.36%

M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 36.8284 -0.39% 2024/04/30 35.8017 -0.18%
2024/05/16 36.9744 1.01% 2024/04/29 35.8675 0.09%
2024/05/15 36.6063 0.26% 2024/04/26 35.8345 1.51%
2024/05/14 36.5097 0.11% 2024/04/25 35.3029 -1.24%
2024/05/13 36.4708 0.01% 2024/04/24 35.7474 0.58%
2024/05/10 36.4667 0.95% 2024/04/23 35.5405 0.69%
2024/05/08 36.1229 0.41% 2024/04/22 35.2958 -0.54%
2024/05/07 35.9759 1.50% 2024/04/19 35.4861 -0.62%
2024/05/03 35.4446 -0.05% 2024/04/18 35.7085 0.30%
2024/05/02 35.4625 -0.95% 2024/04/17 35.6026 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配/美元 -0.39% 0.99% 3.44% 2.60% 11.38% 16.42% 5.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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