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瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.8030 |
0.0330 |
0.16% |
12.57% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.91% |
-8.81% |
4.85% |
43.66% |
-16.67% |
21.45% |
22.63% |
-13.08% |
-26.66% |
-15.83% |
瀚亞大中華股票基金/美元
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保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華,投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
20.8030 |
0.16% |
2024/04/30 |
18.9950 |
-0.46% |
2024/05/16 |
20.7700 |
2.24% |
2024/04/29 |
19.0830 |
0.72% |
2024/05/14 |
20.3140 |
-0.35% |
2024/04/26 |
18.9460 |
2.82% |
2024/05/13 |
20.3850 |
1.05% |
2024/04/25 |
18.4270 |
-1.15% |
2024/05/10 |
20.1730 |
2.13% |
2024/04/24 |
18.6420 |
2.63% |
2024/05/08 |
19.7530 |
-0.69% |
2024/04/23 |
18.1650 |
1.86% |
2024/05/07 |
19.8910 |
-0.68% |
2024/04/22 |
17.8330 |
0.77% |
2024/05/06 |
20.0280 |
0.85% |
2024/04/19 |
17.6970 |
-1.92% |
2024/05/03 |
19.8590 |
2.54% |
2024/04/18 |
18.0440 |
0.59% |
2024/05/02 |
19.3680 |
1.96% |
2024/04/17 |
17.9380 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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