|
摩根大中華基金-分派/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
50.00 |
0.49 |
0.99% |
10.96% |
2024/05/17 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
5.01% |
-7.04% |
-3.03% |
55.59% |
-23.88% |
42.63% |
56.44% |
-9.88% |
-28.46% |
-10.20% |
含息 |
5.50% |
-4.65% |
-1.28% |
55.79% |
-23.85% |
42.72% |
56.46% |
-9.87% |
-28.46% |
-10.20% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
50.00 |
0.99% |
2024/05/02 |
46.80 |
1.28% |
2024/05/16 |
49.51 |
1.96% |
2024/04/30 |
46.21 |
-0.35% |
2024/05/14 |
48.56 |
0.23% |
2024/04/29 |
46.37 |
0.96% |
2024/05/13 |
48.45 |
1.25% |
2024/04/26 |
45.93 |
2.77% |
2024/05/10 |
47.85 |
0.84% |
2024/04/25 |
44.69 |
-0.69% |
2024/05/09 |
47.45 |
0.91% |
2024/04/24 |
45.00 |
3.00% |
2024/05/08 |
47.02 |
-1.28% |
2024/04/23 |
43.69 |
1.77% |
2024/05/07 |
47.63 |
-0.42% |
2024/04/22 |
42.93 |
0.40% |
2024/05/06 |
47.83 |
0.61% |
2024/04/19 |
42.76 |
-2.55% |
2024/05/03 |
47.54 |
1.58% |
2024/04/18 |
43.88 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|