|
|
|
瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6520 |
-0.0060 |
-0.06% |
1.07% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.6520 |
-0.06% |
2024/05/02 |
10.5000 |
0.18% |
| 2024/05/16 |
10.6580 |
0.30% |
2024/04/30 |
10.4810 |
0.13% |
| 2024/05/15 |
10.6260 |
0.21% |
2024/04/29 |
10.4670 |
0.06% |
| 2024/05/14 |
10.6040 |
0.06% |
2024/04/26 |
10.4610 |
0.16% |
| 2024/05/13 |
10.5980 |
0.08% |
2024/04/25 |
10.4440 |
-0.28% |
| 2024/05/10 |
10.5900 |
0.02% |
2024/04/24 |
10.4730 |
-0.13% |
| 2024/05/08 |
10.5880 |
-0.08% |
2024/04/23 |
10.4870 |
0.18% |
| 2024/05/07 |
10.5970 |
0.25% |
2024/04/22 |
10.4680 |
-0.11% |
| 2024/05/06 |
10.5710 |
0.20% |
2024/04/19 |
10.4800 |
0.01% |
| 2024/05/03 |
10.5500 |
0.48% |
2024/04/18 |
10.4790 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
-0.06% |
0.59% |
1.71% |
1.52% |
5.59% |
4.44% |
1.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
