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瀚亞亞太股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2070 |
0.0170 |
0.15% |
8.93% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.57% |
-18.10% |
5.72% |
33.23% |
-16.92% |
12.10% |
9.63% |
-4.48% |
-9.60% |
6.18% |
| 瀚亞亞太股票基金/美元
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本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.2070 |
0.15% |
2024/05/02 |
10.6600 |
0.31% |
| 2024/05/16 |
11.1900 |
1.18% |
2024/04/30 |
10.6270 |
-0.23% |
| 2024/05/15 |
11.0600 |
0.51% |
2024/04/29 |
10.6520 |
0.89% |
| 2024/05/14 |
11.0040 |
-0.21% |
2024/04/26 |
10.5580 |
1.02% |
| 2024/05/13 |
11.0270 |
0.83% |
2024/04/25 |
10.4510 |
-0.67% |
| 2024/05/10 |
10.9360 |
0.99% |
2024/04/24 |
10.5220 |
1.27% |
| 2024/05/08 |
10.8290 |
-0.46% |
2024/04/23 |
10.3900 |
1.09% |
| 2024/05/07 |
10.8790 |
-0.14% |
2024/04/22 |
10.2780 |
0.65% |
| 2024/05/06 |
10.8940 |
0.40% |
2024/04/19 |
10.2120 |
-1.24% |
| 2024/05/03 |
10.8510 |
1.79% |
2024/04/18 |
10.3400 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太股票基金/美元 |
0.15% |
2.48% |
8.81% |
10.38% |
14.44% |
12.89% |
8.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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